出现一个重要信号!这个新题材火爆来袭!

2022-06-23 08:32:06 围观 : 75次 来源 : 郑州科达机械信息网 作者 : 科技侠

在3260左右技术压力位前,大盘选择了横盘整理,可以理解为突破前的蓄势。但个股明显跌多涨少,尤其是最近较风光的新能源车、光伏、锂电池、半导体等赛道股集体拉胯,则反映这个位置有部分资金兑现反弹利润的迹象。

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之前我们将3260左右作为第一阶段目标,理由除了技术上的原因之外,还包括稳增长进入政策效果观察期,频度可能降低会对市场情绪的提振效应边际减弱,以及即将进入中报披露期,由于前期疫情冲击可能导致市场整体业绩承压。对于后者来说,二季度上市公司的盈利坑有多深?最近海通证券有个测算,结果是剔除金融单季度的归母净利润增速约为-10%,考虑金融后的全部A股增速为0%左右。这个数值虽然明显低于2020年一季度首轮疫情时,但部分行业压力还是比较大的,个别公司则可能存在暴雷的风险。因此,市场资金也存在趋于谨慎的可能,也是我们在大盘短期涨幅已近400点后,开始转为偏谨慎的原因。

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除了提防3260左右压力位外,当前市场风格也可能出现新的变化,这也是需要重视的。

近期赛道股表现明显更强,其中有两个原因,一是前期跌幅较深,反弹起来弹性也更足;二是作为压制成长股估值的因素之一的美国10年期国债收益率,自5月中下旬开始走弱,一度从最高3.2%左右降到2.7%附近。

但从最新情况来看,一方面,赛道股短期已经积累了不小的涨幅,比如:新能源车板块指数目前已取得40%以上最大涨幅;光伏板块指数目前已取得32%的最大涨幅;锂电池板块指数目前已取得31%的最大涨幅。弹性已体现的较为充分。另一方面,美国10年期国债收益率最近又再次回升到3%以上,意味着成长赛道股的估值压力又所有加大,昨天赛道股的集体拉胯也许就是一个信号。

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此外,还需要注意的一个问题是,作为机构抱团的赛道股,短期在增量资金方面也不乐观。根据统计,新发偏股型公募基金已连续12周低于70亿份,上周只有27.48亿,环比继续下降。不过,与此同时,近期一些走势疲软、股价相对低位的板块,昨天却开始体现出韧性,比如房地产板块在尾盘就出现异动。综合来看,市场很可能又将面临一次风格切换及高低切换。

总体上,锐叔仍然坚持3260左右的阶段性目标不变,给大家的操作策略也是按既定方针来进行调整,目前给大家的建议就是,重仓者现在起可以开始考虑逐步兑现并控制仓位了,轻仓者则暂时以观望为主。同时注意市场风格的变化,在持股结构上及时做出相应调整。

板块掘金

医药股盘中走强,板块指数最终涨超2%,板块内涨停及涨超10%个股数量达到9只,主要集中在中药和新冠药两个细分方向。

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驱动上,近期国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》,提出要加强医防协同,推动中医药振兴发展,选择部分地区开展医保支持中医药发展试点,推动中医特色优势病种按病种付费,中医医保支付方式改革有望推进。中医药为中华历史文化的瑰宝,“守正创新,传承发展”是行业未来发展方向,近年国家大力支持中药发展,不断出台相关政策,为中药创新释放了活力与潜力。从2019年1月至今因受到行业政策以及终端销售等数据不及预期的影响,中医药板块一直以来大幅跑输医药指数以及其他子板块,当下估值正处于历史底部区间。在医药板块年末CXO等高估值持续回调的时候,中药板块作为低估值的避风港,价值得以凸显。不过,需要注意的是,随着国内疫情的逐步消退,近期医药板块的市场关注度也有所下降,中药板块也会受到整体市场环境的影响。此外,去年底和今年初,中药板块也因为涨价逻辑得到市场大幅炒作。因此,中医板块短期最好还是以反弹来看待,更适合短线能力较强的朋友,普通投资者还是保持一点谨慎,未来若有调整低吸机会,再考虑从中长期投资角度逢低布局。

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